Definir Ingresos/Egresos para el Estado de Rendimiento Financiero

Definir Ingresos/Egresos para el Estado de Rendimiento Financiero

Objetivo. Clasificar cuentas contables como Ingresos o Egresos para que se reflejen correctamente en el Estado de Rendimiento Financiero (Estado de Resultados / Pérdidas y Ganancias), que resume ingresos, gastos y resultado neto en periodos mensuales, trimestrales o anuales.

Ruta

• Autenticación: Módulo Contabilidad General a nivel empresarial.

• Clasificación: Cuentas → Definición Ingreso/Egreso.

• Validación del reporte: Sistema → Estado de Operaciones → Estado de Rendimiento Financiero.

Procedimiento

1. Abrir Definición Ingreso/Egreso
   Se mostrará una ventana con dos columnas: Egresos e Ingresos.

2. Elegir columna destino
   Selecciona dónde quieres incrementar (agregar) la cuenta.

3. Incluir cuenta
   Clic en Incluir Cuenta o tecla F2.

4. Seleccionar en el clasificador
   Busca y elige la cuenta (o subcuenta) que deseas clasificar.

5. Guardar/Persistir
   Confirma los cambios (en algunas vistas, presiona ENTER para bajar de nivel y guardar).

6. Verificar en el reporte
   Ve a Sistema → Estado de Operaciones → Estado de Rendimiento Financiero, define rango de fechas y genera el informe para comprobar la asignación.

Recomendaciones

• Usa cuentas nominales (ingresos/gastos). Evita clasificar cuentas de balance.

• Evita duplicidades, aunque el sistema no debe dar esa posibilidad: no incluyas una cuenta mayor y sus subcuentas a la vez si el sistema suma jerárquicamente.

• Signos y naturaleza: si un rubro aparece con signo invertido, revisa la naturaleza de la cuenta.

• Orden y agrupación: mantén consistencia de grupos (operacionales, no operacionales, financieros, otros ingresos/egresos).

Validaciones útiles en el reporte

• Totales por sección (Ingresos, Gastos) y Resultado del periodo.

• Conciliación con Balance de Comprobación y mayores de cuentas clave.

• Revisión por centros de costo y moneda, si aplica.

Errores frecuentes y solución

• La cuenta no aparece en el estado:

  • Falta clasificarla en Ingreso/Egreso.

  • Filtro/periodo incorrecto o asientos no confirmados.

• Montos duplicados:

  • Incluiste cuenta madre y subcuentas; deja solo un nivel.

• Resultado incoherente:

  • Cuentas de balance mal clasificadas o naturaleza errónea → corrige la asignación.

• Cambios no guardados:

  • Faltó ENTER/Guardar tras incluir la cuenta.