Categoría Boletines

El flujo del subsistema Punto de Venta comienza con la configuración de las unidades de venta y sus cajas registradoras. Luego se definen los precios y se generan los PLUs, asegurando que las cajas trabajen con tarifas actualizadas. Las ventas se registran desde las cajas, archivos o manualmente, y de manera automática se crean los documentos de Inventarios y Finanzas. Finalmente, cada venta puede ser confirmada, cancelada o anulada, garantizando trazabilidad y control contable.

Hemos preparado una guía práctica para instalar correctamente SQL Server 2017 o superior, requisito esencial para garantizar el buen funcionamiento de Versat Sarasola.

En YHD Soluciones hemos diseñado un servicio especializado para evaluar de forma integral las bases de datos del sistema Versat Sarasola. Nuestro objetivo es detectar riesgos, inconsistencias y oportunidades de mejora, garantizando que la información contable y financiera sea confiable, segura y cumpla con las normas cubanas.

Para facturar en otra moneda en Versat Sarasola: crea la moneda y su tasa de cambio; vincula las cuentas contables en el clasificador; enlaza la cuenta a la Obligación de Cobro en Finanzas; y configura los Conceptos de Venta en Facturación para registrar las facturas en la nueva moneda. Incluimos buenas prácticas, errores frecuentes y un checklist de verificación para asegurar la coherencia contable y facilitar conciliaciones de CxC e ingresos en moneda extranjera

Registre todos los hechos económicos (incluidos los gastos incurridos sin factura) y verifique que no existan saldos contrarios a su naturaleza. Concilie submayores (AFT, inventarios, vacaciones, etc.) con el Libro Mayor y ejecute conteos físicos (AFT por custodios; inventarios con Tarjeta de Estiba y submayor: 10% rotativo o 100% si no se cumplió). Recepcione y contabilice mercancías recibidas aunque estén pendientes de pago. Realice arqueos de caja, controle tarjetas de combustible y cheques por depositar; deposite pendientes y reintegre efectivo de nóminas antes del cierre bancario; emita la Conciliación Bancaria por cuenta.

Se reúne los conceptos de contrapartida más usados en Finanzas de Versat Sarasola y su aplicación por documento/instrumento: 20/21 para liquidar obligaciones de cobros/pagos vinculadas a facturas; 24/25 para depósitos de efectivo/cheques; 26/27 y 28/29 para anticipos y su liquidación; 30 para comisiones/intereses bancarios; 31/32 para aportes al Presupuesto (con o sin obligación detallada); 33 para ingresos financieros; 34/35/37/40 para fondos de caja (extracción, creación, reembolso, ampliación); 36 para nóminas; 46–51 para obligaciones y reclamaciones; 79–82 para operaciones entre dependencias; 94/95 para anticipos de dietas y menores; y 98, 100, 101 para pagos menores y liquidaciones de anticipos. Incluye además buenas prácticas, errores comunes, KPIs y checklist para reducir reprocesos, mantener saldos limpios y reforzar la trazabilidad contable.

Este boletín sirve como guía rápida para quienes inician en Versat Sarasola, mostrando la ruta exacta para registrar operaciones frecuentes: vales de pagos menores por Caja, pago de impuestos a la ONAT, pagos a proveedores, comisiones bancarias, cobro de facturas, liquidación de pagos y cobros anticipados, vales de salida de almacén, compras de servicios e informes de recepción; todo siguiendo la lógica módulo → actividad → documento → concepto de contrapartida → asiento contable. Incluye además los reportes clave de Contabilidad (Balance de Comprobación, Estado de Resultados y Reportes de Gastos) para validar saldos y resultados, fomentando operaciones precisas, trazables y alineadas a buenas prácticas desde el primer día.

Este boletín estandariza la configuración y el uso de la opción “Liquidar” en Versat Sarasola para saldar obligaciones de cobro o pago sin emitir instrumentos. Se crean dos conceptos de contrapartida en Finanzas → Sistema → Codificadores: A (para Banco/Caja) y B (para Otras liquidaciones); se vincula B a la cuenta contable que hará de contrapartida y se asocia A en Finanzas → Sistema → Configuración → Cobros y Pagos → Obligaciones. Con ello, desde las actividades Banco, Caja y Otras liquidaciones, basta con clic derecho → “Liquidar” sobre el documento para registrar la operación con rapidez, trazabilidad y control contable, reduciendo reprocesos y facilitando auditorías.

De forma breve y práctica, se detalla cómo exportar desde el módulo Diseñador de Reportes de Versat Sarasola el fichero .xml requerido por SIGELite y subsanar una incidencia frecuente: la ausencia del código de la unidad informante en el archivo generado. La guía indica (1) renombrar el fichero para incluir dicho código (clic derecho o F2) y (2) editar el .xml con un editor de texto para incorporar/corregir el código en el lugar señalado por el formato de SIGELite. Con estas dos acciones se logra un archivo válido, identificable y trazable, listo para su carga en la plataforma, minimizando rechazos y reprocesos.

Resume un cierre de ejercicio ordenado en Versat Sarasola: preparar el nuevo ejercicio y sus periodos contables, configurar la cuenta 999–Resultado y la partida 90–Traspaso, asegurar la clasificación de cuentas de ingresos y gastos, y definir operaciones automáticas de cierre cuando aplique. Luego, realizar el cierre en el periodo 13 tras concluir diciembre, permitiendo que el sistema registre de forma automática ingresos/gastos contra la cuenta resultado, los cruces de Producción en proceso y el resto de operaciones de cierre. Finalmente, revisar el balance de cierre, ejecutar ‘Cerrar Periodo’ y completar tareas periféricas como cancelar talones de venta y crear periodos de pago en Nómina. El resultado: un cierre más rápido, trazable y con menos ajustes posteriores.