Cierre de período contable en Versat Sarasola (orden y pasos)

Cierra en orden: Facturación, Inventario, Activos Fijos, Nómina, Finanzas (unidad y empresarial) y finalmente Contabilidad desde Estado de Operaciones.

< Todos los temas
Imprimir
  • Facturación, Punto de Venta y otros en ejecución
  • Inventario, Activos Fijos y Nómina
  • Caja, Banco y Cobros y Pagos
  • Contabilidad General

Cierre de período contable en Versat Sarasola (orden y pasos)

Antes de cerrar (pre-cierre)

  • Registrar y confirmar todas las operaciones del mes.

  • Conciliar bancos, realizar arqueos de caja y demás controles internos.

  • Generar depreciación (AFT) y procesar integraciones a Contabilidad.

  • Revisar que no queden documentos en edición ni periodos superpuestos.

Orden recomendado de cierre por módulos

1) Facturación y Punto de Venta 

Ruta: Sistema → Cambiar fecha de procesamiento → colocar fecha del mes siguiente → Aceptar.
El módulo interpreta el cambio como cierre de período (barra de progreso y mensaje de confirmación).

2) Inventario

Ruta: Sistema → Cambiar fecha de procesamiento → mes siguiente → Aceptar.
Se muestra la confirmación de cierre.

3) Activos Fijos

Ruta: Sistema → Cambiar fecha de procesamiento → mes siguiente → Aceptar.
Confirma la ventana de cierre. Previo a este paso, debe haberse ejecutado de forma obligatoria la depreciación, aun si no tienes activos de alta.

4) Nómina

Ruta: Sistema → Cambiar fecha de procesamiento.
En la vista, presiona el botón de periodo de pago (el rojo es el activo), selecciónalo y pulsa Cerrar periodo.
Luego, coloca fecha del mes siguiente.

5) Finanzas

  • Nivel de unidad: Sistema → Cambiar fecha de procesamiento → mes siguiente.

  • Nivel empresarial: Sistema → Estado de Operaciones → opción Cerrar Periodo
    (el sistema verifica que Facturación, Inventario, AFT y Nómina estén cerrados).

6) Contabilidad General (cierre final)

Ruta: Sistema → Estado de Operaciones → Cerrar Periodo.
Con esto queda cerrado el período contable.

Verificaciones posteriores

  • Ejecuta Estado de Rendimiento Financiero y Balance del mes cerrado.

  • Comprueba que no se permiten nuevas imputaciones en el periodo cerrado.

  • Archiva reportes/exportes de evidencia de cierre (PDF/Excel).

Errores frecuentes y solución

  • “No permite cerrar en Contabilidad” → algún módulo previo no está cerrado. Repite pasos 1–5.

  • Documentos pendientes → confirma o elimina antes de cerrar.

  • Diferencias en reportes → reconcilia submódulos vs. mayor antes del paso 6.

Etiquetas: