Finanzas, Caja y Banco v2.10

El subsistema Finanzas, Caja y Banco de VERSAT Sarasola es un módulo central orientado al procesamiento de documentos primarios (cobros y pagos) regidos por conceptos de contrapartida, desde los cuales se modela la actividad económico-financiera de la entidad. Se organiza en seis actividades: Banco, Caja, Financiamiento, Cobros y Pagos, Créditos Bancarios y Otras Operaciones, e integra automáticamente su contabilización con Contabilidad, además de recibir obligaciones desde Inventarios, Activos Fijos, Facturación y Nóminas. Opera en multimoneda, con valuaciones por tasas de cambio, y ofrece funciones clave como gestión de cuentas bancarias y fondos de caja, estados de cuenta y conciliación bancaria, talonarios, transferencias entre fondos, arqueos y reembolsos, anticipos y reportes como Flujo de Caja. La efectividad del módulo depende de una configuración correcta—en especial de los conceptos de contrapartida—y del uso adecuado de los tipos de documentos primarios.